総勘定元帳 シート 作成の記事の続きです。
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オートフィルタの設定
前回作成した明細の「勘定科目」列にオートフィルタを設定します。
私は「補助科目」列にも設定していますが、年に１回も使用しないので、この列は設定しなくても問題ありません。
仕訳帳 に１行もないときは選択できません。
また 仕訳帳 で使っていない勘定科目は、 勘定科目 Sheet に登録があっても選択できません。
表示順（並び順）も 勘定科目 Sheet の並びとは関係ないので、勘定科目の頭にコードをつけて制御するなどしてください。
総勘定元帳 として使用するには、対象の勘定科目を１つだけ選択してください。
昔のExcelと違い、機能的には複数選択が可能なので注意してください。
'（すべてを選択）'をクリックしてすべてにチェックを入れてから、もう一度'（すべてを選択）'をクリックするとすべてのチェックが外れます。
それから対象の勘定科目を選択すると、１つだけ選択することができます。
補助科目はフィルタリングせず、すべて選択にしてください。
フッタ部
借方金額と貸方金額の総計をそれぞれ集計します。
フッタは明細行から１行空けます。
１行空けない場合は、明細部とみなされてフィルタリング時に消えてしまいます。
１行空けても消える場合は、数行空けて作成し１行残して空白行を消してください。
借方金額の合計は
= SUBTOTAL ( 9, [借方金額列] ）
貸方金額の合計は
= SUBTOTAL ( 9, [貸方金額列] ）
当然SUM関数では正しい数字が取れないので、SUBTOTAL関数を使います。
引数は '9' を指定しましたが、 '109' でも構いません。
'109' を指定すると、非表示に設定した行は集計対象外になります。
ヘッダ部：イメージ
ヘッダ部：勘定科目
オートフィルタで選択された勘定科目を表示します。
= INDIRECT ( "B" & SUBTOTAL ( 5, [行番号列] ) )
オートフィルタがかかった勘定科目列がB列となる前提です。
実態に合わせて修正してください。
フィルタリングしていない（すべて選択）状態では、明細行の１行目（ヘッダ直下）の「（未選択）」と表示されるはずです。
ちなみに、オートフィルタで複数選択した場合は最初に出現した勘定科目が表示されます。
ヘッダ部：前期繰越
勘定科目 シート で前期繰越を設定しない場合は不要です。
= VLOOKUP ( [勘定科目] , [勘定科目シートの該当範囲], [勘定科目シートの該当範囲の前期繰越の列番号], FALSE )
フィルタリングしていない（すべて選択）状態では、エラー表示です。
私は正しい表現だと思っているのですが、エラー表示が気にいらない方は ISERROR関数 などで回避してください。
ヘッダ部：期末残高
勘定科目 シート で前期繰越を設定する前提です。
実態に合わせて修正してください。
= [前期繰越] + ( [借方金額総計] - [貸方金額総計] ) * VLOOKUP ( [勘定科目] , [勘定科目シートの該当範囲], [勘定科目シートの該当範囲の残高計算係数の列番号], FALSE )
こちらも、フィルタリングしていない（すべて選択）状態では、エラー表示です。
以上で 総勘定元帳 シート は完成です。
参考記事です。
account-it-dentist.hatenablog.com
次回は 月別仕入 と 月別売上 を集計します。
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